핵심 수치
- 연결 매출액: 1조 752억 원 (전년 1조 4,733억 원 대비 감소)
- 연결 영업이익: 604억 원 (영업이익률 5.6%), 전년 1,090억 원 대비 감소
- 연결 당기순이익: 526억 원 (지배기업 소유주 귀속 521억 원)
- 별도 매출액 1조 466억 원, 별도 영업이익 588억 원, 별도 당기순이익 524억 원
- 자산총계 8,344억 원, 자본총계 5,726억 원 (2025.12 연결 기준)
- 사업부문별 매출비중: 자동화 52%, IT서비스 45%, 해외법인 3%
- 연구개발비 105억 원 (매출액 대비 0.98%)
- 수주잔고 약 9,314억 원 (IT서비스 3,981억 원, 자동화 5,334억 원)
- 지식재산권 국내 377건·해외 4건 보유
- 최대주주: 포스코홀딩스(주) 65.38% (99,403,282주)
- 2위 주주: 국민연금공단 5.97%(9,076,281주) — 5% 이상 주주 공시 기준
- 임직원(연결) 2,648명, 사업 직접 관련 인원 2,194명
- 신용등급: 기업어음 A2+ (한국기업평가·NICE신용평가, 2025.12 정기평가 기준)
주목할 변화
- 2025년 3분기 종속회사 에이치씨태양광발전(주) 지분 매각으로 연결 대상에서 제외 (연결대상 종속회사 4개사 → 3개사, 모두 해외법인)
- 2025년 3월 정기주총에서 대표이사 교체: 정덕균 → 심민석. 최태환(사내이사), 조민영(기타비상무이사) 신규 선임
- 매출은 전년 수주 감소 및 고객사 납품·납기 일정 조정 영향으로 감소했으나 영업이익률은 5.6%로 견조한 수익성 유지
- 2026년 3월 정기주총 예정 안건: 안정옥 사외이사 해임, 김지희 사외이사 신규 선임 예정
- 정관 개정(예정): 상법 개정 반영해 ‘사외이사’ 명칭을 ‘독립이사’로 변경, 전자주주총회 개최 근거 마련
- AI Native Company 전환 추진 — 생성형 AI 기반 P-GPT, NVIDIA Omniverse 활용 ‘피지컬 AI’ 체계, AI Workforce 플랫폼 확대
사업 부문별 요약
- 자동화 사업 (매출 비중 49~52%): 포스코 철강·이차전지소재 공장자동화·무인화, 산업용 로봇 SI. 매출 5,329억 원, 영업이익 296억 원 (연결조정 전 별도 기준)
- IT서비스 사업 (매출 비중 45~51%): 그룹 디지털 전환(DX), P-GPT, MES/ERP 구축·운영, 5G 특화망(이음5G) 사업. 매출 5,490억 원, 영업이익 304억 원
- 기타 사업: 인천공항 BHS, 한진택배 메가허브, 포스코 풀필먼트센터(PFC) 등 물류자동화
가이던스 및 전망
- 2026년 국내 ICT 시장규모 42.1조 원 전망(포스코DX 시장점유율 약 2.6% 추정)
- 국내 자동화 시장은 연 7% 내외 성장, 2029년 약 16조 원 규모 전망
- 그룹 IT서비스 AI 기반 운영체계 전환, 무인화·자동화의 AI 지능화 확장, 원가혁신 및 베트남 ODC 활용 확대 계획
리스크 요인
- 고객(포스코그룹) 의존도가 높아 그룹 설비투자 및 발주 정책 변화에 매출이 민감
- 시장 위험: 고객 부도, 프로젝트 수행 지연에 따른 이익 미달성·클레임 리스크
- 이차전지소재 자동화 사업은 글로벌 전기차 캐즘·미국 정책 변화(관세 등) 영향
- 공공SW 대기업 참여제한 완화 등 규제 변화는 기회 요인이자 경쟁 심화 요인
Citations
- 포스코DX 2025 사업보고서 (source_documents/AnnualReport_MD/포스코DX-사업보고서-2025.12.md)