핵심 수치 (연결 기준, 백만원)
| 구분 | 제39기(2025) | 제38기(2024) | 제37기(2023) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 280,263 | 237,408 | 197,609 |
| 영업이익(손실) | (547) | 2,287 | (10,782) |
| 당기순이익(손실) | (14,330) | (1,638) | (18,103) |
| 자산총계 | 540,071 | 506,143 | 408,835 |
| 부채총계 | 297,755 | 262,008 | 169,060 |
| 자본총계 | 242,316 | 244,135 | 239,775 |
| 기본주당이익(원) | (613) | 73 | (691) |
별도기준: 매출 223,592백만원, 영업이익 (2,659)백만원, 당기순이익 1,039백만원 (2025년).
주목할 변화
- 매출은 전년 대비 18.1% 증가(2,374억→2,803억)했으나 연결 영업이익은 –5.5억원으로 전년(+22.9억원) 대비 적자 전환. 당기순손실 –143.3억원으로 순손실 폭 확대.
- 별도 기준으로는 영업손실(-26.6억원)에도 불구, 관계기업 지분법손익 등의 영향으로 당기순이익 10.4억원 시현.
- 2024년 8월 인수한 종속회사 ㈜아이엠디를 2026년 3월 흡수합병 진행 중(합병등종료보고서 2026년 3월 23일 예정).
- 2025년 9월 제9회차 사모 교환사채 200억원 발행. 자기주식 보유비율 7.34%로 감소(교환사채 교환청구 대응).
- ㈜화인세라텍에 2025년 12월 130억원 유상증자 참여(지분율 57.17% 유지).
- 자기주식 신탁계약분 다수가 2025년 사모교환사채 처분 재원으로 사용됨.
사업 부문별 요약
| 부문 | 매출액(2025, 백만원) | 비중 |
|---|---|---|
| 재료(펠리클 등) | 166,294 | 59.3% |
| 장비(칠러·반도체공정장비 등) | 111,418 | 39.8% |
| 기타(임대수입 등) | 2,551 | 0.9% |
가이던스 및 전망
별도 가이던스 수치는 공시되지 않음(미확인). 반도체 업황 회복에 따른 재료(펠리클) 매출 증가 추세이나, 영업이익률은 원가 부담 등으로 저조.
리스크 요인
- 2025년 연결 영업손실 전환, 당기순손실 확대(–143억원) — 수익성 저하
- 반도체 설비투자 사이클에 따른 실적 변동성(전방산업 의존)
- ㈜아이엠디 흡수합병 진행 중 — 통합 리스크
- 사모 교환사채(9회차 200억원 등) 발행에 따른 자기주식 처분·희석 이슈
- 관계기업(오로스테크놀로지, 이솔 등) 투자자산 손상 가능성