핵심 수치
(연결 기준, 단위: 억 원)
| 항목 | 금액 (억 원) | 전년 대비 |
|---|---|---|
| 매출 | 3,054.9 | +5.51% |
| 영업이익 | 6.1 | +24.16% |
| 당기순이익 | 3.3 | -16.64% |
| 영업이익률 | 0.20% | - |
별도(개별) 기준: 매출 2,577.3억 원, 영업이익 49.9억 원, 당기순이익 30.9억 원 (연결과 별도의 큰 차이는 태국 종속법인 Thai A-Tech Solution의 실적 부진 반영).
주목할 변화
- 2025.04.07 최대주주 변경: 유영목(32.00%) → 유준호(32.94%), 증여에 의한 승계
- 자산총계 3,232.5억 원(전년 대비 +15.3%), 부채총계 2,343.6억 원(+21.8%), 자본총계 888.9억 원(+1.9%) — 재고자산·선수금 증가 영향
- 신용등급 BBB0 (NICE평가정보, 2025.4.4 평가)
- 12월 주가·거래량 급등(월간 거래량 1,775만주, 최고가 10,320원) — 최대주주 변경 이후 시장 관심 반영 추정
사업 부문별 요약
- 금형(MOLD): 매출 1,247.1억 원(40.8%) — 대형TV·에어컨·세탁기 등 가전제품 및 자동차부품 생산용 금형
- 금형(PRESS): 매출 372.6억 원(12.2%) — 모터코아·FIN금형 등
- 정밀부품: 매출 1,435.2억 원(47.0%) — 금형제작 소모성 금속류, 레진가공, 자동차·복합기·LED 부품 등
가이던스 및 전망
별도 명시된 정량 가이던스는 없음. 고객 다변화를 위해 터키·인도·러시아·슬로바키아 등 신시장 개척 추진 중.
리스크 요인
- 태국 종속법인(Thai A-Tech Solution) 실적 부진으로 연결·별도 실적 괴리 확대
- 매출처 집중도: 현대기아차계열 24.9%, 서연그룹 18.2%, 삼성계열 13.3%, 계양전기 8.7% — 상위 매출처 의존도 높음
- 태국 법인 현지 차입금에 대해 지급보증 제공(USD 652만)
- 영업활동현금흐름 마이너스(-11.46억 원, 연결 기준) — 재고자산 증가 영향
Citations
- 원본:
source_documents/AnnualReport_MD/에이테크솔루션-사업보고서-2025.12.md - 기업 페이지